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全球油价或即将发生逆转 四个图表显示涨势见顶

2017-11-08 13:25:00   来源:   

推动原油价格达到两年高点的涨势已经显示出乏力迹象,市场可能很快就会看到油价走势将逆转。四张图表为石油市场投资者提供油市迹象。

卖出信号

一个受到密切关注的技术指标显示原油可能会向下突破。美国WTI原油期货14天相对强弱指数周二在70上方徘徊,显示原油超买。本月到目前为止,油价已经上涨了大约5%。

美银美林全球大宗商品研究主管Francisco Blanch警告说,石油可能已经接近顶部,可能还有4美元或5美元的上升空间。

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ETF赎回

在对冲基金对油价表达了强烈看涨情绪并增持多头仓位之际,美国石油基金投资者却正在抽走资金退出市场。这个跟踪油价的最大ETF已经连续四周净赎回。

彭博行业研究的ETF分析师Eric Balchunas在电话中表示,投资者必须避免回报因为价格下跌而受损,待在市场的时间越长,可能受伤的时间就越长。

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根据ICE欧洲期货交易所和美国商品期货交易委员会公布的截至10月31日当周的数据,对冲基金持有的布伦特原油的净多头头寸升至纪录高点,对WTI原油的净多头仓位也攀升至三个月高位。

产量回升

美国原油日产量徘徊在950万桶以上,甚至石油输出国组织(OPEC)也预测美国页岩油产量将在未来四年内更快增长。

Macro Risk Advisors LLC的首席能源策略师Chris Kettenmann表示,如果到2018年的时候,WTI逼近60美元,布伦特有挑战70美元之势,那么石油钻机数量将会增加,因为页岩油生产商会禁不住增加产量的诱惑。

油价徘徊在每桶57美元以上的情况下,要打消页岩油生产商的兴趣已经颇不容易。最新的CFTC数据显示,生产商和贸易商的原油空头仓位创出2016年1月以来最大增幅。对冲价格下跌的仓位增加意味着美国产量有望回升。

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不确定性

投资经理持有的WTI原油净多头在2月份创下历史最高纪录,之后在五周时间内大幅减少41%。Kettenmann表示,未来几周我们是否会看到净多头减少将取决于11月30日OPEC会议的结果。


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